Депозитарій інвестиційного фонду

Депозитарій інвестиційного фонду – юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік їх руху на підставі депозитного договору. Д. і. ф. не може бути засновником, інвестиційним керуючим, а також кредитором фонду. Має право скликати позачергові збори ради засновників фонду, якщо вартість чистих активів зменшується до 90% їх номінальної вартості. Активи інвестиційного фонду, які зберігає Д. і. ф., не можуть використовуватися ним як власні кредитні ресурси. Договір

з Д. і. ф. укладає інвестиційний керуючий фонду. У ньому визначаються предмет домовленості, права та обов’язки сторін, положення щодо взаємної відповідальності за збитки, можливі внаслідок невиконання договору, зміст інвестиційної декларації, розмір винагороди Д. і. ф. за надання послуг та інші умови, у т. ч. застереження про конфіденційність. Депозитний договір може бути розірваний однією зі сторін з попереднім повідомленням про цей намір не менш як за 6 місяців. До припинення дії договору інвестиційний керуючий має укласти договір з іншим Д. і. ф.




Депозитарій інвестиційного фонду